什么是外汇期货?

外汇期货

如果你在外汇市场交易,你肯定知道,这是世界上最大的交易市场。但你知道吗,在其他市场里,你也可以进行外汇交易。

没错,你还可以在外汇期货市场进行交易。虽然在交易量上没有那么大,但它仍然为你提供了交易外汇的途径,只是角度略有不同。在这里,我们将为你解释关于外汇期货市场的一切,你如何参与其中,以及你可以在这里交易什么类型的资产。

什么是外汇期货?

你可能会问的第一个问题是,外汇期货到底是什么?要想知道这个问题,你首先要了解什么是期货交易。

期货基本上是一种交易所交易的合约。在这些期货合约中,你同意在未来的某个时间点,以一个固定的价格购买一个基础资产。你在进行期货交易时,希望你同意购买的资产在未来有一个比你所购买的合同更好的价格。

在哪里交易外汇期货

许多主要的外汇经纪商都会提供外汇现货和外汇期货交易。

不过,当涉及到你所交易的市场时,这就存在主要的区别了。现货外汇交易,是通过你的经纪人在分散的外汇市场上完成的。外汇期货交易是通过交易所完成的。这些交易所中最大的,也是在1972年首次推出外汇期货交易的地方,是CME(芝加哥商业交易所)。与大多数其他期货市场一样,世界各地的其他交易所也提供交易。

哪些人交易外汇期货?

只要你有机会进入外汇市场,或者外汇期货市场,任何人都可以开始交易。话虽如此,但一般来说,期货市场通常是许多日内交易者的热门市场,这也适用于外汇期货市场。

当你的外汇期货合约到期后,你基本上是把你在合约中买入的外汇进行交割。但实际情况是,这种到期交割的情况很少发生在交易者身上。相反,随着汇率的变化,这些合约会在交易所重复交易,每天都有投机活动。

去年,当石油期货价格出现负值时,可以看到这样一个罕见的例子,许多期货合约到期,他们不得不承受巨大的石油运输成本,或试图在到期前无论价格多么低都在抛售,这导致了负面的定价。

外汇现货和外汇期货的区别

当涉及到在外汇市场上交易,和外汇期货交易时,有几个关键的区别你应该知道。以下是其中几个主要的区别。

汇率当你进行外汇交易时,你通常会有的汇率是即期汇率。这就是外汇现在的价值率。不过,在进行外汇期货交易时,这个汇率将是远期汇率。远期汇率通常是不同的,因为它试图根据期货合约考虑到未来日期的价格。因此,你会注意到,如果即期汇率下跌,远期汇率通常也会下跌,反之亦然。

杠杆在进行外汇交易时,你通常可以使用非常高的杠杆。根据你所在的位置,杠杆率可高达你的余额的500倍。而外汇期货交易则不同,在这里,杠杆率往往要低得多,股本要求也更高。

佣金:如果你进行期货交易,你必须支付的费用和佣金通常比你在外汇交易中可能遇到的费用和佣金高很多。事实上,许多外汇经纪商允许免佣金交易。不过,期货交易将涉及到佣金。

保证金:由于外汇期货合约的价值是固定的,通常是每份合约125,000美元左右,那么它们通常是以保证金交易的。这意味着根据合约的不同,需要有2500美元或更多的保证金。如果合同确实到期,那么你将不得不履行合同付款金额,而外汇交易中,如果你的账户净值变成负数,许多经纪商将自动平仓。

总结

如果你对外汇交易感兴趣,那么外汇期货市场为你提供了外汇市场交易之外的另一个绝佳选择。一般来说,在任何资产的期货市场上进行交易往往风险较大,而就外汇期货而言,你需要更多的资金才能开始交易。

不过如果有一定的经验,特别是如果你对日内交易感兴趣,外汇期货可能是一个不错的选择。

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