如何使用外汇对冲? 丨保护自己不受重大损失

如何使用外汇对冲

如何使用外汇对冲,对冲的意思是想出一个办法来保护自己不受大的损失。当你购买汽车保险时,你是在保护或对冲,防止发生重大事故造成的巨额损失。

在外汇中,把对冲看作是为你的交易买保险,是一种在市场发生意外波动时减少或补偿损失金额的方法。

简单的外汇对冲

有些经纪商允许你进行直接对冲的交易。直接对冲是指允许你进行买入一个货币对的交易,如美元/英镑。同时,你也可以进行卖出同一货币对。

虽然在两笔交易都未完成的情况下,你的两笔交易的净利润为零,但如果你在市场上的时机恰到好处,你可以在不承担额外风险的情况下赚取更多的利润。

对冲的保护

一个简单的外汇对冲可以保护你,因为它允许你在不关闭初始交易的情况下进行与初始交易相反的交易。

使用对冲的好处是,你可以保持你的第一笔交易在市场上,并通过第二笔交易赚钱。

但是,在亏损的情况下关闭初始交易,然后在更好的位置进行新的交易,这样做更有意义。

撤销对冲

如果你觉得市场会反转,回到对你最初交易有利的位置,你可以随时在对冲交易上设置止损,或者直接关闭它。

对冲外汇交易的方法有很多,它们可能会变得相当复杂。许多经纪商不允许交易者在同一账户中直接对冲头寸,因此就需要采用其他方法。

多种货币对冲

外汇交易员可以通过使用两种不同的货币对来对冲特定货币。例如,你可以同时买入欧元/美元的多头头寸和美元/瑞士法郎的多头头寸。在这种情况下,它不会是精确的,但这将对冲你的美元风险。

这种方法意味着,如果欧元对所有其他货币成为强势货币,欧元/美元会上涨盈利,而你的美元/瑞士法郎交易将会下跌亏损,但盈利的幅度很有可能会大于亏损的金额。

外汇期权对冲

外汇期权是指在未来以指定价格进行交易的协议。例如,假设你在1.30买入欧元/美元的多头交易头寸。为了保护该头寸,你将在1.29的位置设置一个外汇期权。

这种方法意味着,如果欧元/美元在你的期权指定的时间内跌至1.29,你将获得该期权的报酬。你得到多少报酬取决于你买入期权时的市场状况和期权的大小。如果欧元/美元在指定时间内没有达到该价格,你只损失期权的购买价格。在购买时,你的期权离市场价格越远,支付的金额就越大。

对冲的要求

你想在交易中使用对冲的主要原因是为了限制风险。如果谨慎进行,对冲可以成为你交易计划中更大的一部分。它只应该由有经验的、了解市场波动和时机的交易者使用。在没有足够的交易经验的情况下玩套期保值,可能会在短时间内将你的账户余额减少到零。

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