为什么日内交易员应该坚持1%的风险管理?丨为了还有明天

为什么日内交易员应该坚持1%的风险规则

职业日内交易员使用一种称为1%风险管理的方法,或根据他们的交易方法稍作改变。原因只有一个,就是能够坚持到明天,也只有在这个市场中存活的时间越长,你才更有可能获得盈利。否则,你只会在一天损失掉自己的所有资本。遵循该管理可以在交易员休息日或经历恶劣的市场条件时,将资本损失保持在最低限度,同时仍可获得丰厚的月度回报或收入。1%风险管理有很多原因,你可以从理解和使用它作为你交易策略的一部分中受益。

1%的风险管理

遵循该管理意味着你在单笔交易中承担的风险永远不会超过你账户价值的1%。这并不意味着如果你有一个价值3万美元的交易账户,你只能买入价值300美元的股票。

你可以在单笔交易中动用你所有的资本,如果你利用杠杆,甚至可以动用更多的资本。实施1%的风险管理意味着你要采取风险管理措施,以防止任何单笔交易的损失超过1%。

没有人在每笔交易中都能获胜,1%风险管理有助于保护交易者的资本在不利的情况下不至于大幅下降。如果你在每笔交易中都冒着当前账户余额1%的风险,那么你需要连续输掉100笔交易才能使你的账户血本无归。如果新手交易者遵循1%的管理,他们中会有更多的人成功地度过第一个交易年。

每笔交易冒1%或更少的风险,对一些人来说可能看起来是个小数目,但它仍然可以提供巨大的回报。如果你冒着1%的风险,你也应该把每次成功交易的利润目标或期望值设定为1.5%到2%或更多。当一天做几笔交易时,每天在账户上获得几个百分点的收益是完全可能的,即使你只赢了一半的交易。

如何应用1%的风险管理

通过在单笔交易中承担1%的风险,而使你的账户获得2%的回报,即使市场只变动了1%的一小部分。同样,即使价格通常变动5%或0.5%,你也可以冒着账户1%的风险进行交易。你可以通过使用目标和止损单来实现这一点。

你可以使用该管理进行股票或其他市场(如期货或外汇)的日内交易。假设你想以15美元的价格买入一只股票,你的账户有3万美元。你看了一下图表,发现价格最近在14.90美元处出现了短期波动低点。

你在14.89美元下了一个止损单,比最近的低价低1美分。一旦你确定了止损位置,你就可以计算买入多少股,而风险不超过你账户的1%。

你的账户风险相当于30000美元的1%,即300美元。你的交易风险等于0.11美元,计算方法是你的股票买入价和止损价之间的差额。

用你的账户风险除以你的交易风险,得到合适的仓位规模:300美元/0.11美元=2,727股。四舍五入到2,700,这显示了你可以在这个交易中买入多少股,而不会让自己面临超过1%的账户损失。请注意,2,700股15美元的价格需要40,500美元,这超过了你30,000美元账户余额的价值。因此,你需要至少2:1的杠杆来进行这笔交易。

如果股价触及你的止损点,你将损失大约1%的资本,或者在这种情况下接近300美元。但如果价格走高,你在15.22美元卖出你的股票,你就会赚取近2%的资金,或接近600美元(较少的佣金)。这是因为你的位置被校准为每0.11美元的价格移动,赚取或损失几乎1%。如果你在15.33美元出局,你在交易中几乎赚了3%,即使价格只移动了2%。

这种方法可以让你适应各种类型的市场条件进行交易,无论是波动还是沉稳,仍然可以赚钱。该方法也适用于所有市场。在交易之前,你应该注意滑点,你无法在止损价位出局,可能会遭受比预期更大的损失。

风险百分比变化

交易账户金额低于10万美元的交易者通常使用1%的管理,虽然1%提供了更多的安全性,但一旦你持续盈利,一些交易者使用2%的风险管理,每笔交易的风险为账户价值的2%。虽然1%提供了更多的安全保障,但一旦你持续盈利,一些交易者使用2%的风险管理,每笔交易的风险为其账户价值的2%。一个中间地带是只冒1.5%的风险或低于2%的任何其他百分比。

对于超过100,000美元的账户,许多交易员的风险低于1%.例如,他们可能只冒1.5%的风险,或者低于2%的其他百分比。例如,他们可能只冒0.5%甚至0.1%的风险在一个大账户上。在短期交易中,由于仓位规模太大,甚至很难冒1%的风险。每位交易者都会找到一个他们觉得舒服的百分比,并且适合他们交易的市场流动性。无论你选择哪个百分比,都要保持在2%以下。

总结

1%的风险管理可以根据每个交易者的账户规模和市场进行调整。设定一个你感觉舒适的风险百分比,然后根据入场价格和止损计算你每笔交易的仓位大小。

遵循1%的管理意味着你可以承受一长串的损失。假设你的赢利交易比亏损交易多,你会发现你的资本不会很快下降,而是可以很快上升。在冒任何资金风险之前–哪怕是1%–先在模拟账户中练习你的策略,并在投入实际资本之前努力获得稳定的利润。

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
延伸阅读

相关经验技巧

外汇常见问题