如何设置止损单?市价单vs限价单

设置止损单

为了限制交易风险,你需要一个退出计划。当交易对你不利时,止损单是该计划的重要组成部分。止损是一种抵消订单,一旦达到一定的价格水平,就会自动退出你的交易。

下面是一个例子。如果你以20美元的价格买入一只股票,并在19.50美元的价格下达止损单,当价格达到19.50美元时,你的止损单就会执行,从而防止进一步的损失。如果价格一直没有跌到19.50美元,那么你的止损单就不会执行。

市价单

止损单通常是 “市价单”,这意味着一旦价格达到19.5美元(当买入价、卖出价或最后的价格触及19.5美元时),它将采取任何价格离场。如果没有人愿意以这个价格从你手中拿下股票,你最终的价格可能会比预期的差。这就是所谓的滑点。然而,只要你交易的是高交易量的股票、货币或期货合约,滑点通常不是问题。

限价单

另一种止损单类型是止损限价单。

当资产的价格达到你的止损价格时,你的经纪商会自动发出限价单,以止损价格或更好的价格平仓。止损市价单将以任何价格平仓,而止损限价单只以止损价或更好的价格平仓。这就消除了滑点问题(同样,在大多数时候这并不是一个真正的问题),但却造成了一个更大的问题。当价格对你不利的时候,它不能让你退出交易。

如果你在50美元的股票上做多,并在49.90美元下了止损限价单,而价格移动到49.88美元,没有人愿意在49.90美元买你的股票,你需要希望现在有人在49.90美元填补你的限价单。如果价格一直下跌,而你的订单没有被填补,你的损失就会继续增加。

买入时在哪里下止损单?

止损单不应该放在一个随机的水平。止损单的理想位置是允许有一定的波动,但在价格对你不利的情况下让你出仓。

买入时下止损单最简单的方法之一是将止损单放在 “波段低点 “以下。波段低点发生在价格下跌然后反弹的时候。它表明价格在该水平找到了支撑。你要顺着趋势的方向交易。当你买入时,波段低点应该向上移动。

做空时在哪里下止损单?

就像你买入股票一样,卖空时的止损单不应该放在一个随机的水平上。你要给市场同样的波动余地,同时还要保护自己不受损失。

与买入相比,卖空时,常见的止损单正好落在 “波段高点 “之上。就像波段低点在底部价位找到支撑一样,波段高点在上部价位找到阻力。这种情况发生在价格上涨后又下跌的时候。你要顺着趋势的方向交易。在寻找短线交易时,波段高点应该是向下移动的。

止损单的替代点位

这些并不是硬性规定,做空时,你不必将止损单放在波段高点之上,买入时也不必将其放在波段低点之下。根据你的入场价格和策略,你可以选择将止损放在价格图上的另一个点位。

如果使用技术指标,指标本身可以作为止损位。如果指标为你提供了买入信号(或 “做多 “信号),可以在指标不再发出做多信号的价位上设置止损单。

斐波那契回撤位也可以提供止损位

波动率是交易者设置止损位的另一个常用工具。平均真实范围等指标可以让交易者了解价格在一段时间内的通常变动幅度。交易者可以根据波动率设置止损,尝试在正常波动之外设置止损。这可以在没有指标的情况下,通过自己测量某一天的典型价格波动,然后根据观察结果设置止损和盈利目标。

确定你的止损策略

止损位不应该放在随机的位置。在哪里放置止损是一个战略选择,应该基于多种方法的测试和实践。为自己找出最适合自己的策略。

通过定义你将如何进入交易,如何控制风险,以及如何退出盈利的交易来建立一个交易计划。在学习日内交易时,隔离趋势方向和控制交易风险是最重要的。开始时,要保持交易简单。在整体趋势方向上进行交易,并使用简单的止损策略,让价格走势对你有利,但如果价格走势对你不利,则迅速削减你的损失。

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