如何合理控制外汇仓位?

合理控制外汇仓位

在进行外汇交易时,控制好你的外汇仓位大小,比你的入场点和出场点更重要。你可以拥有世界上最好的外汇策略,但如果你的交易规模过大或过小,你将承担过多或过少的风险。而风险太大,会使交易账户迅速蒸发。

你的仓位大小是由交易中买入或卖出的手数和大小、类型决定的。

微型手是1000个单位的货币。

迷你手是指10,000个单位。

标准手是100,000个单位。

交易风险可以被分解成两部分:交易风险和账户风险。以下是所有这些元素如何结合在一起,为你提供理想的仓位规模,无论市场条件如何,交易设置如何,或你使用的是哪种策略。

1、设置每笔交易的账户风险限额

这是确定外汇头寸规模最重要的一步。设置一个你在每笔交易中的风险百分比或美元金额限制。例如,如果你有一个10000美元的交易账户,如果你使用该1%的限制,你可以在每笔交易中承担100美元的风险。如果你的风险限额是0.5%,那么你可以在每笔交易中冒50美元的风险。你的美元限额将始终由你的账户规模和你确定的最高百分比决定。这个限额成为你每笔交易的准则。

大多数专业交易员的风险最多为其账户的1%。

你也可以使用一个固定的美元数额,它也应该相当于你账户价值的1%或更低。例如,你可能每笔交易的风险为75美元。只要你的账户余额是7500美元或更多,你就会冒1%或更少的风险。

虽然其他交易变量可能会发生变化,但账户风险应保持不变。不要在一笔交易中冒5%的风险,在下一笔交易中冒1%的风险,然后在另一笔交易中冒3%的风险。选择你的百分比或美元金额,并坚持下去,除非你选择的美元金额超过1%的百分比限制。

2、计划交易中的点数风险

现在你已经知道了每笔交易的最大账户风险,你可以将注意力转向眼前的交易。

每笔交易的点子风险由入市点和你下止损单的点子之间的差异决定。点子,是 “点中百分比 “或 “价格兴趣点 “的简称,通常是货币价格变化的最小部分。对于大多数货币对,一个点子是0.0001,或百分之一。对于包括日元(JPY)在内的货币对,一个点子是0.01,或1个百分点。有些经纪商选择在显示价格时多出一位小数点。小数点后第五位(或第三位,对日元而言)称为点子。

止损单在交易损失一定金额的情况下关闭交易。它是你如何确保你的损失不超过账户风险损失,它的位置也是基于交易的点位风险。因此,举例来说,如果你在1.2151美元买入欧元/美元货币对,并将止损设置在1.2141美元,你的风险是10个点。

点子风险根据波动率或策略的不同而不同。有时,一笔交易可能有5个点的风险,而另一笔交易可能有15个点的风险。

当你进行交易时,请同时考虑你的入场点和止损位置。你希望你的止损点尽可能地接近你的入场点,但不要太近,以至于在你预期的走势发生之前就停止交易。

一旦你知道你的进场点与止损点的距离有多远,下一步就是根据手数计算点值

3、了解交易的点值

如果你交易的是以美元为第二货币的货币对,称为报价货币,而你的交易账户是以美元为资金的,那么不同大小手的点值是固定的。对于微型手,点值是0.10美元。迷你手的点值是1美元,标准手的点值是10美元。

如果你的交易账户用美元充值,而你交易的货币对中的报价货币不是美元,你将不得不将点值乘以美元与报价货币的汇率。假设你正在交易欧元/英镑(EUR/GBP)货币对,而美元/英镑货币对的交易价格为1.2219美元。

对于欧元/英镑的微手,点值为0.12美元(0.10美元*1.2219美元)。

如果是迷你手,则为1.22美元(1美元*1.2219美元)。

如果是标准手,则为12.22元(10元*1.2219元)。

现在唯一需要计算的是仓位大小。

4、确定外汇仓位大小

理想的仓位大小可以用公式计算。

风险点数 * 点值 * 交易手数 = 风险金额

在上面的公式中,仓位大小是指交易的手数。

假设你有一个10,000美元的账户,你在每笔交易中的风险是你账户的1%。因此,你每次交易的最大风险金额为100美元。你正在交易欧元/美元货币对,你决定在1.3051美元买入,止损放在1.3041美元。这意味着你要承担10个点的风险(1.3051美元-1.3041美元)。

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