趋势交易法的圣杯丨四种必会的技术指标

趋势交易法是通过技术指标去判断一个资产的走势来获取收益,其实是有多种方法可以做到这一点。

当然,没有任何单独的一个技术指标可以直接带你通向财富的大门。除了需要使用技术指标分析之外,交易者还需要精通风险管理和交易心理学。

多年以来某些技术指标已经经受住了时间的考验,对于趋势交易者来说,它们是最受欢迎的交易工具。

趋势交易法的圣杯

移动平均线是一种技术分析工具,通过创建一个不断更新的平均价格来平滑价格数据。

MACD是一种震荡指标,可以帮助交易者快速发现短期动能的增加。

相对强弱指数(RSI)是一种衡量近期价格变化幅度的动量指标,用于评估股票价格的超买或超卖状况。

均衡量指标(OBV)通过将 “上涨 “日的成交量与 “下跌 “日的成交量相加来衡量累计的买卖压力。

以上四种技术指标在趋势交易法中是最为流行的,如果你想成为一个合格的趋势交易者就需要花一些时间学习每一种指标。

移动平均线

移动平均线是一种技术分析工具,通过创建一个不断更新的平均价格来平滑价格数据。在价格图表上,移动平均线创造了一条条单一的、平坦的线,有效地消除了因价格随机波动而产生的任何剧烈变化。移动平均线可以说是趋势交易法中首先需要学习和了解的。

移动平均线的周期都是在一个特定的时间段,5日、10日、20日或交易者选择的任何时间段。对于喜欢长期趋势交易的跟踪者来说,200日、100日和50日简单移动平均线是很受欢迎的选择。

有几种方法可以利用移动平均线。首先是看移动平均线的角度。如果它大部分时间是水平移动的,那么价格就不会产生趋势,而是会出现一个震荡的范围。当一种证券在一段时间内,在一致的高价和低价之间交易时,就会出现交易区间。

如果移动平均线向上倾斜,则说明上升趋势正在进行中。然而,移动平均线并不能预测股票的未来价值,它们只是揭示了一段时期内价格的平均情况。

交叉是利用移动平均线的另一种方式。比如:通过在图表上绘制200天和50天的移动平均线,当50天的移动平均线高于200天时,就会出现买入信号。当50日均线跌破200日均线时,就会出现卖出信号。

120日和200日均线在大周期的趋势交易法中运用的比较频繁,因为它的走势相对平缓很多,与其他周期的平均线交叉比较少见,所以当交叉出现时就代表了一个长期趋势的形成,并且这个信号的准确率相对短期趋势会高很多。

图表显示移动平均线交叉的例子

移动平均线交叉图

当价格在移动平均线向上方交叉时,也可以作为买入信号,当价格在移动平均线向下方交叉时,可以作为卖出信号。不过,当价格在短期内产生剧烈波动时,这种方法容易出现更多的错误信号。

移动平均线也可以为价格提供支撑或阻力。图显示了100日移动平均线作为支撑(即价格从其上反弹)。

图中显示了作为支撑的移动平均线

移动平均线向上倾斜图

MACD

MACD是一种震荡指标,在各种金融产品交易中的运用都非常的广泛。在趋势交易法,它既是趋势跟踪指标,也是动量指标。

一个基本的MACD指标实用方法,是看MACD线在零轴线的哪一边。

如果MACD线零轴线上方持续一段时间,则说明该股很可能有上涨的趋势。反之,如果MACD线持续一段时间处于零轴线以下,则趋势很可能是向下的。

MACD交叉图

信号线的交叉也可以提供额外的买入和卖出信号。MACD有两条线,快线和慢线。当快线穿过慢线并高于慢线时,就会出现买入信号。当快线穿过慢线并低于慢线时,则出现卖出信号。

 

相对强弱指数(RSI)

相对强弱指数(RSI)是另一个震荡指标,但它的运动范围在零和100之间,因此它提供的信息与MACD不同。在趋势交易法中,RSI指标与MACD指标是相互补充和协调的,是绝大多数趋势交易者最喜欢的指标组合。

解释RSI的一种方法是,当图中的指标高于70时,将价格视为 “超买”–即将进行回撤;当指标低于30时,将价格视为超卖–即将进行反弹。

在强势的上升趋势中,价格往往会持续一段时间达到70以上。对于下跌趋势,价格可能会长期停留在30或以下。但它们可能不会为趋势交易者提供最及时的信号,还是会有一定的延迟性,尤其是在短周期的图表中,RSI指标的准确性会大大降低。

RSI指标超买

另外还有一种方式:例如,假设股票的长期趋势是上升。当RSI从超买去回落至50以下,然后又回到50以上时,就会出现买入信号。本质上,这意味着此次价格的下跌只是发生了回调。因此,一旦回调结束(根据RSI),趋势还会恢复上涨,交易者就会买入或者补仓。这种方式在中长期的趋势交易法中利用的比较用。

不管怎样,我们还是要自信观察是否有潜在的反转信号正在进行中,如果是这样,就要果断的将多单结算。

相对于在下跌趋势中,RSI反弹到50以上,然后又回到50以下时,就会出现空头交易信号。

这时我们可以利用移动平均线帮助分析趋势的方向以及在哪个方向上采取交易信号。

衡平量(OBV)

成交量本身就是一个很有价值的指标,而场内成交量(OBV)将大量的成交量信息汇编成一个单线指标。该指标通过添加 “上涨 “日的成交量和减去 “下跌 “日的成交量来衡量累积的买卖压力。在趋势交易法中,OBV能更直观的给趋势交易者提供多头和空头的即时能量表现,这就能够排除一些虚假的交易信号。

理想情况下,成交量应该确认趋势。价格上涨时,应该伴随着OBV的上升;价格下跌时,应该伴随着OBV的下降。

下图显示了Netflix Inc. (NFLX)的趋势是伴随着OBV上升的。由于OBV没有跌破趋势线,这很好地表明,即使在回调之后,价格也有可能继续走高。

平衡成交量(OBV)

如果OBV在上涨,而价格没有上涨,那么未来价格很可能会跟随OBV开始上涨。如果价格在上涨,而OBV是平线或下跌,那么价格可能已经接近顶部。如果价格正在下跌,而OBV是平线或上升,价格可能接近底部。

图中显示了一个平衡交易量(OBV)的例子:

平衡交易量(OBV)图2

趋势交易法总结

在趋势交易法中,技术指标提供了趋势交易的信号和提供反转警告。

这四种技术指标可以在不同的时间框架上使用,而且在大多数情况下,它们有可以调整的变量,以满足每个趋势交易者的特定偏好。趋势交易者可以结合多种指标的综合运用形成自己的趋势交易法。

学习使用趋势交易法进行交易可能是一个漫长而痛苦的过程。如果一个特定的指标吸引了你,你需要潜心去研究它,使用它并且不断的去完善它。最重要的是,在使用技术指标进行实盘交易之前,先用模拟账户测试一下它的效果是个明智的选择。

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